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“碳中和”时代大有可为!这些受益标的上演“王者归来”

2021-04-06 19:48:21    点击:

 万联证券指出,碳中和概念为未来主要战略方向。十四五时期是碳去化进程的关键期。我国当前仍是全球最大的碳排放经济体,对能源需求仍处于

 万联证券指出,碳中和概念为未来主要战略方向。“十四五”时期是碳去化进程的关键期。我国当前仍是全球最大的碳排放经济体,对能源需求仍处于增长阶段。目前实现碳达峰大部分为发达国家。

  从各省出台政策来看,主要集中在约束高能耗行业和发展新能源行业。传统工业生产大省政策出台和推进较为积极。主要方向包括:优化能源结构,大力发展新能源;推动绿色消费、绿色交通;严控高能耗行业,优化产业结构,实行差别化电价;节能环保。

  行业方面:短期上游周期行业受益于供给侧改革,带来配置机会。中长期可把握光伏、风能、新能源产业链及环保节能领域。1)新能源行业产业链需求扩张,从发电、电网到用电端均有较大提升空间。2)黑色、有色供给侧改革带来行业变局。3)公用事业与环保行业长、短期均有布局,节能与环保是碳减排的必经之路。【点击查看研报原文】

  【主题二】氢能源

  平安证券提到,氢能是替代化石能源实现碳中和的重要选择。随着氢能逐步用于汽车、钢铁等行业,氢能的利用量将逐步增长,焦化、氯碱、丙烷脱氢和乙烷裂解等产业受益副产氢气应用。氢能炼钢还处于研究和示范阶段,建议关注头部公司的示范进展。氢燃料电池车辆由于能量效率高、安全性高、无排放、寿命长等优点,有望逐步推广。

  平安证券进一步指出,氢能用于交通领域进入推广应用阶段:我国燃料电池汽车已进入商业化初期,截止2020 年底,我国燃料电池汽车保有量 7352 辆。预计 2050 年氢能在中国终端能源体系中占比至少达到 10%,交通运输领域用氢 2458 万吨,约占该领域用能比例 19%,燃料电池车产量达到 520 万辆/年。【点击查看研报原文】

  【主题三】风电

  华创证券指出,因海上发电技术和装备的日益成熟,风电已成为最具经济性的新能源发电。在“碳中和”背景下,多个国家都在扩大海上风能布局。克拉克森研究的中期预测表明,2021年海上风电投资水平有望再创新高。截至目前,全球已投产海上风场达160个,合计共31吉瓦,包括7200座海上风机。到2025年底,全球将有15000座风机作业于350多个海上风场,其投产规模将达到近90吉瓦。

  华西证券认为,当前节能减排目标明确,风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用,行业有望实现中长期可持续发展。重点关注市场竞争优势提升以及受益于海上风电及海外增量市场空间标的。受益标的:日月股份中材科技运达股份金风科技明阳智能大金重工等。【点击查看研报原文】

  【主题四】军工

  首创证券表示,军工具备科技股属性,把握市场调仓机会。经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨,部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高,军工股可看齐科技股,未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快,属于A 股市场各行业优质稳定的“压舱石”。虽然近期军工板块波动调整较大,但把握住行业基本面向好的本质特点,持续跟踪优质产业链龙头公司情况,业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口,及时调仓配置优质标的。

  民生证券指出,随着年报、一季报的陆续披露,我们认为军工行业景气度有望持续提升,建议关注航空、导弹、碳纤维产业链相关个股。①行业基本面。短期,疫情影响消除,军工核心资产订单持续提升,全年业绩有望稳定增长。中期,新型主战装备批产提速、实弹训练以及地缘政治影响有望提升军队采购量,“十四五”期间军队采购需求将显著提升。长期,武器装备存量仍然偏低,新型装备占比较小,未来军费投入有望提升。②板块估值。中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间。

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