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这一板块掀涨停潮!押注优质赛道 机构调研方向变了?

2021-04-06 19:46:04    点击:

据报道,十四五规划不仅提出安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,而且列出了未来五年核能产业需要重点建设和推进的

据报道,“十四五”规划不仅提出“安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地”,而且列出了未来五年核能产业需要重点建设和推进的项目“计划表”,体现出国家对核电发展节奏、技术路线、产业多元应用、废物处置等关键环节的部署。

  川财证券指出,随着十四五规划对国家层面核能利用政策的定调,核能作为煤电的最佳替代者,行业景气度将稳步提高,未来应用趋势多元化。目前,我国核能产业链体系已经较为完整,建议关注核燃料循环领域、核电设备制造领域和核电运营以及核技术应用领域。核燃料循环相关标的:应流股份(中子吸收材料)和海默科技(乏燃料处理); 核电设备制造相关标的:上海电气(核岛主设备)、江苏神通(核级管路)、中密控股(核级泵机械密封)、通裕重工(乏燃料运输)、东方电气(核岛主设备); 核电建设、运营以及核技术应用相关标的:中国核电(核电站运营)、中国核建(核电站工程建设)和中广核技(核技术应用)等。

  订单、预采购大增 军工行业景气火热依旧

  更多军工企业的业绩爆发靠的是“内力”,尤其是在航空制造业领域。从归母净利润绝对值上看,排名前10的公司中航空制造业公司占据7席,航空系统的中航沈飞中航光电航发动力中航机电分列第2至5位,归母净利润均超过了10亿元;中航西飞中直股份中航电子也位列前10,归母净利润都超过了6亿元。

  细分来看,无论是主机厂还是装备制造商,整个航空制造产业链呈现出一派火热的景象。主机厂方面,中航沈飞中航西飞中直股份洪都航空4家航空主机厂业绩都表现不俗。尤其是中航沈飞,2020年实现营业收入273.16亿元,同比增长14.96%;归母净利润14.8亿元,同比增长68.63%。

  3000亿巨头引爆!氢能源掀涨停潮 为何突然押注这个赛道?

  市值超过3000亿元的光伏龙头——隆基股份正式入局氢能的消息今天上午引爆市场,除了隆基股份盘中大涨超过5%外,A股市场氢能源概念股也集体飙升,并掀起涨停潮。

  平安证券的研究报告指出,氢能已经成为应对气候变化、建设脱碳社会的重要能源。欧、美、日、韩等发达国家纷纷制定氢能路线图,加快推进氢能产业技术研发和产业化布局。氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成。2019年氢燃料电池产业相关投资及规划资金1805亿元。尽管受到疫情影响,2020年氢能投资金额仍有1600亿元,市场对于氢能产业依旧充满信心。

  “碳中和”或引发新一轮供给侧改革 水泥板块投资只需紧盯龙头股

  随着“碳达峰”与“碳中和”被写入政府工作报告,“碳中和”概念股近期表现异常活跃。不过,作为中国“碳中和”之路主战场之一的水泥板块,近半年表现却不尽人意,核心原因在于去年下半年开始煤炭价格与水泥价格之间价差不断扩大,引发投资者对成本压力的担忧。

  不过从当前时点来看,水泥龙头仍是A股中少数有估值性价比的核心资产:短期来看,超高股息率叠加再通胀交易属性,板块内个股或迎来估值修复的机会;而从长期来看,“碳中和”或将是一轮全新的供给侧改革,行业集中度提升趋势不可逆转,龙头公司将脱颖而出。

  机构调研回暖 化工、电子、生物医药获青睐

  数据显示,上周(3月29日至4月4日),各机构(含基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构、QFII等)共对135家A股公司上市公司合计进行3058次调研,调研总数较前一周增加了约27%。

  在全部获机构调研的公司中,迈瑞医疗共获得726家机构的调研。其中,有112家基金公司、51家证券公司、167家阳光私募、42家保险公司、203家海外机构和11家QFII参与了周内对迈瑞医疗的调研。从迈瑞医疗行情表现来看,上周,迈瑞医疗区间涨跌幅达5.58%,截至4月2日的总市值约4954.55亿元。

  半导体行业景气度高企 国产替代进程有望加速

  今年年初以来,多品类半导体产品价格持续上涨,需求加速回暖、晶圆产能紧缺的行业景气上行周期仍在演绎。东莞证券也表示,受益于下游消费电子、5G通讯、服务器和汽车电子的旺盛需求,叠加外围多重因素影响,全球晶圆制造产能持续紧张,产品交期延长,行业景气度高企。

  企业业绩佐证了行业景气度。根据数据,在42家已披露2020年业绩报告的半导体及元件企业中,34家实现归母净利润正增长,占比超8成,通富微电士兰微中芯国际等10家企业归母净利润同比涨幅超过100%,尤其是通富微电,归母净利润同比上涨达1668.04%。

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